温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年度部门决算

一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2008年2月经浙江省人民政府批准正式建立，同时挂温州市农业科学研究院牌子，系专科层次公办普通高等职业学校，由温州市人民政府举办。是一所农科教一体、产学研结合的农业科研院校，单位承担具体职能为：

1.普通高等职业教育、成人高等学历教育、相关继续教育与培训、自考助学、职业技能鉴定。

2.农业科学研究、农技示范推广、农产品及农田环境检测、科技产业开发与服务等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）部门决算包括：本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算。

纳入温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2017年度部门决算报表

  温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017决算公开表.xls

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.2017年度收入总计30,053.51万元, 较上年增加3217.84万元，增长11.99 %，主要原因是学校扩招学生人数增加，学费收入增加；基建拨款增加。具体情况如下：

（1）财政拨款收入20,482.94万元，较上年增加1,517.97万元，增长8.00%，主要原因是学院加快建设，本年基建拨款增加。

（2）事业收入5,344.85万元，较上年增加1,115.55万元，增长26.38%，主要原因是本年学生人数增加，学费收入增加。

（3）本年我院未发生经营收入。

（4）其他收入1,116.78万元，较上年减少942.80万元，下降45.78%,主要原因是上年全市统一追加职业年金，我院共追加1125.54万元。

（5）本年我院无用事业基金弥补差额。

（6）年初结转和结余3,108.95万元，较上年增加1,527.12万元，增长96.54%,主要原因是上级资金与科研经费按照项目进度，资金结转本年使用。

2.2017年度支出总计30,053.51万元，较上年增加3217.84万元，增长11.99 %，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加；基建支出增加。具体情况如下：

（1）教育支出（类）17633.89 万元，主要用于学院人员基本支出、单项定额支出、一般公用经费、学院教学专项、学生工作经费、高等职业学校提升专业服务产业发展能力补助、实训室建设、学院日常维修与后勤保障支出、三期工程基础设施建设等。较上年增加1594.99万元，增长9.94 %，主要原因学院正在发展期，人员由去年的528人增为546人，人员经费增加；本年度上级拨款增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）587.6 万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险与公务员补助支出。较上年减少76.69万元，下降11.54 %，主要原因是本年10月份追加人员医疗费均在其他支出（类）中下达。

（3）科学技术支出（类）1032.87万元，主要用于田园星创天地、科研经费等支出。较上年减少624.1万元，下降37.67%，主要原因是根据预算，本年科研经费在我院教育类中支出占大部分。

（4）城乡社区支出（类）3534.81万元，主要用于科职业院三期（南校区）工程、温州市科职院三期工程北校区，2015年水利工程专业建设等基本建设支出。较上年增加1466.32万元，增长41.48%，主要原因城乡社区支出类基建投入增加。

（5）农林水支出（类）2517.44万元，主要用于温州种子种亩科技园科教区、畜禽区综合工程（三农专项）、农民学院、现代农业产业技术体系建设中央专项、省科技推广、科技服务、科技合作交流、科技园维护与运行经费、科研平台建设、重点实验室、农业科研项目、各研究所办公运行推广服务经费等支出。较上年减少634.57万元，下降20.13%，主要原因省级、中央等上级资金下拨减少。

（6）住房保障支出（类）837.53万元，主要用于教职工住房公积金与购房补贴支出较上年增加148.7万元，增长21.59%，主要原因是全市统一每年8月份公积金基数调整，支出增加。

（7）国土海洋气象等支出（类）138.54万元，主要用于省海洋经济发展专项资金-温州海洋科教创新技术中心支出。为本年度新增项目。

（8）其他支出（类）1344.79万元，主要用于人员支出、千万农民素质提升工程、科技园维护与运行（基金）等支出。较上年增加553.82万元，增长70.02%，主要原因新增千万农民素质提升工程、科技园维护与运行（基金）等项目支出。

（9）本年我院无结余分配。

（10）年末结转和结余2,426.03万元，主要是科研经费结余1828.79万元，上级财政资金结余597.24万元。较上年增加（减少）650.81万元，增长36.66%，主要原因年末政府采购项目跨年度执行；科研经费据项目进度结转下年使用。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计26,944.56万元，其中：财政拨款20,482.94万元，占76.02%；事业收入5,344.85万元，占19.84%；其他收入1,116.78万元，占4.14%。

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计27,627.48万元，其中：基本支出13,591.38万元，占49.20%；项目支出14,036.11万元，占50.80%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计20,551.21万元，支出总计20,551.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增1,379.99万元，增长（下降）7.20%，主要原因是学院尚在建设期本年三期北校区工程、三期（南校区）工程等基建拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算15,757.00万元，比年初预算减少562.5万元，下降3.45%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务支出369.38万元，比年初预算增加369.38万元，增长100 %。主要是2017年度国家励志奖学金国家助学金市补经费、省补经费、2016年普通高校应征入伍义务兵役学生学费补偿、退役复学学费资助等支出均需要根据实际学生人数追加。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务支出10743.6万元，比年初预算增加377.85万元，增长3.65 %。主要是上级资金按照执行进度结转结余增加，具体内容项目为：水利工程专业场地（水利楼）建设经费、2016年现代职业教育质量提升计划（高职）专项资金、2017年高职农业种养经费。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务支出421.97万元，比年初预算增加421.97万元，增长100 %。主要是上级财政资金拨入及上年结转，具体项目为2013学年高等教育质量工程-教师素质与科研提升计划省补经费、2014学年高等教育质量工程-教学业绩提升计划奖补资金、2014学年高等教育质量工程-教学业绩提升计划奖补资金、2017年市属高校教育费附加专项资金。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）事务支出15.12万元，比年初预算减少1059.67万元，减少98.59%。主要是年末财政要求决算功能科目调整，至其他农林水支出（项）中反映。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务支出14.56万元，比年初预算增加14.56万元，增长100%。主要是上级财政资金结余，具体项目为2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项，2016年省科技发展专项资金，提前下达2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出25.59万元，比年初预算增加25.59万元，增长100%。主要是上级财政资金结余，具体项目为田园星创天地。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务支出587.6万元，与年初预算持平。主要是本年10月份人员追加医疗费市财政局均在其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）中下达。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务支出85.5万元，比年初预算增加85.5万元，增长100%。主要是上级财政上年结余资金用于建筑节能资金--节约型校园建筑节能监管平台建设。

9.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）事务支出46.50万元，比年初预算增加18.09万元，增长63.67%。主要是上级资金结余结转，具体内容如下：2008年度省种子种苗工程项目补助资金(预算内）、2014年农业产业技术创新与推广补助资金、2016年中央农业技术推广与服务补助资金等。

10.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）事务支出74.43万元，与年初预算持平。主要用于农畜产品质量安全风险评估（三农专项）。

11.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务支出1137.97万元，比年初预算增加129.02万元，增长12.79%。主要是上级资金本年拨款增加与上年结余结转，具体内容如下：2008年度省种子种苗工程项目补助资金(预算内）、2015年省第十批现代农业发展专项资金（现代种业发展）、2015年第六批农林渔业经营与管理体系建设专项资金——越冬设施蔬菜区域试验站项目补助资金、2016年第二批现代农业发展专项资金(农产品质量安全)、2016年第二批现代农业发展专项资金(现代种业发展)、2017年第二批省级现代农业发展专项资金（现代种业发展）。

12. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）事务支出50.07万元，比年初预算增加50.07万元，增长100%。主要是上级财政上年结余资金，用于2016年中央财政林业科技推广示范补贴资金——森林养生果品蓝莓良种及标准化生产技术示范推广。

13. 农林水支出（类）林业（款）其他农林水支出（项）事务支出1208.47万元，比年初预算增加1208.47万元，增长100%。主要是除年初预算转入外，另有上级财政资金上年结余资金。具体用于2016国家科技创新基地（体系）能力建设专项资金、浙南作物育种重点实验室、科研平台建设、重点实验室、科技园维护与运行经费、农业科研项目、各研究所办公运行推广服务经费、临时工工资、科技下乡、科技推广、科技服务、院地合作经费、科技特派员、科技示范基地、国家、省、市农博会及科交会展示经费、科技信息检索数据库及运行费、海南南繁经费、科研奖励、农忙季节工工资、科技合作交流、2016年度第二批美丽乡村建设资金。

14.国土海洋气象等支出（类）海洋事务管理（款）其他海洋管理事务支出（项）事务支出138.54万元，比年初预算增加138.54万元，增长100%。主要是上级财政上年结余用于2016年省海洋经济发展专项资金-温州海洋科教创新技术中心。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出656.8万元，比年初预算增加2.12万元，增长0.32%。主要是学院人员增加19人， 10月份追加教职工住房公积金预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务支出180.73万元，比年初预算增加146.57万元，增长429%。主要是2016年度购房补贴未全口径计入本项目，本年全年计入；且学院人员数较年初预算学院人员增加19人， 10月份追加教职工住房公积金预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出9,678.99万元。其中：人员经费9,238.95万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗补助、住房公积金、社会保障支出等；公用经费440.05万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入4,794.11万元，本年支出4,794.11万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务支出3449.31万元。比年初预算增加3449.31万元，增长100%。主要是我院尚在建设周期，基本建设支出本年度根据发改委概算与进度预算调增，项目包含：科职业院三期（南校区）工程、温州市科职院三期工程北校区，2015年水利工程专业建设等基本建设支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出事务1344.79万元。比年初预算增加1344.79万元，增长100%。主要是本年度追加千万农民素质提升工程等专项支出。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出57.68万元，比年初预算减少2.32万元，下降3.87 %，主要原因是一般公共预算安排的三公经费减少；比上年决算数减少92.75万元，下降61.66%，主要原因是较上年度本年我院无公务用车购置支出。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度我院一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出13.30万元，比年初预算下降1.7万元，下降11.33%，主要原因是本年在一般公共预算安排的出国培训支出减少；比上年决算数增加9.86万元，增长286%，主要原因是学院加强国际学术交流，经财政批准，在控制数范围内容，教师出国培训支出增加。因公出国（境）费用主要用于学院老师出国培训、合作办学、招才引智等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。学院全年组织因公出国(境)团组1个；学院全年因公出国(境)累计6人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元，和年初预算相符。比上年决算数增加0万元，增长0%。公务接待费主要用于接待接待上级部门及兄弟院校来校交流包括交流人员和陪餐人员用餐费用、部分邀请的专家住行费用等、国外合作学校、国外来宾来温交流人员的吃住行等支出。其中，本部门国内公务接待0批次，0人次，支出0万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出44.38万元，比年初预算减少0.62万元，下降1.37%，主要原因是是学院厉行节约，支出减少；比上年决算数减少102.61万元，下降69.81%。减少的主要原因是较上年度本年我院无公务用车购置支出。具体内容如下：

本年我院无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出44.38万元，主要用于学生实训、往来科技园科研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，学院公务用车保有量为27辆，与上年持平。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

我院属于事业单位性质，2017年度无机关运行经费支出.

2.政府采购情况

2017年度我院政府采购预算1815.03 万元，采购支出总额 1786.27万元。其中：货物采购支出1574.22 万元；工程采购支出28.2 万元；服务采购支出183.85 万元。授予中小企业合同金额1786.27 万元，占政府采购支出总额100 %,无授予小微企业合同。

3.国有资产占用情况（无资产，也需说明）

截止2017年底，学院资产合计77,532.14万元，比上年下降5.17%，主要原因是基建二期工程竣工年末账务上尚未转入资产，共计10894.98万元，2018年初已经入账，本年实际资产较上年增加8.16%。其中：流动资产4,643.05万元，占总资产的5.99%；固定资产44,611.98万元，占总资产的57.54%；在建工程26,780.94万元，占总资产的34.54%。固定资产含：车辆27辆，均为一般公务用车27辆。单位价值50万元（含）以上通用设备8套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备4套（台）。

4.绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目45 个，共涉及资金8903.65万元，占项目支出预算总额的100 %。绩效评价结果显示，自评结果为优秀39个，良好6个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目3 个，支出金额共计238.9万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1 个，是【图书馆建设专项】项目,支出116.49万元，项目资金主要用于学院图书馆建设。评价等次为良好的项目1个，是【农业科研项目】项目,支出47.98万元，项目资金主要用于博士科研启动项目9万、农业产业提升专项 、外来科研项目配套。评价等次为一般的项目1个，是【农畜产品质量安全风险评估】项目,支出74.43 万元，项目资金主要用于对蔬菜、畜禽、稻谷等采样检测，检测结果通报监管部门，将有毒农产品及时销毁，避免食品安全事故发生。同时对监测结果进行分析，发现生产上用药等动态趋势，及时给相关部门提供情报，为农业标准化工作提供数据支撑。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

17.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

18.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

19.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

20.教育支出-普通教育-高等教育（2050205）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出-职业教育-高等职业教育（2050305）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

22.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出（2050999）：指反映其他的教育费附加支出。

23.科学技术支出-应用研究-社会公益研究（2060302）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

24.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等以外用于科技方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其它城乡社区支出（2129999）：指其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出-农业-科技转化与推广服务（2130106）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

29.农林水支出-农业-农产品质量安全（2130109）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

30.农林水支出-农业-其他农业支出（2130199）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面用于农业方面的支出。

31.农林水支出-林业-其他林业支出（2130299）：指其他用于林业方面的支出。

32.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（2139999）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出 。

33.国土海洋气象等支出-海洋管理事务-其他海洋管理事务支出（2200299）：指其他用于海洋管理事务方面的支出。

34.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290400）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

37.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发（2060402）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。