温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2016年度部门决算

一、2016年度部门决算概况

（一）主要职能

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2008年2月经浙江省人民政府批准正式建立，同时挂温州市农业科学研究院牌子，系专科层次公办普通高等职业学校，由温州市人民政府举办。是一所农科教一体、产学研结合的农业科研院校，单位承担具体职能为：

1.普通高等职业教育、成人高等学历教育、相关继续教育与培训、自考助学、职业技能鉴定。

2.农业科学研究、农技示范推广、农产品及农田环境检测、科技产业开发与服务等。

（二）部门决算单位构成

2016年度温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）部门决算仅含本级决算1个。

二、2016年度部门决算报表（详见附件：温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2016年决算公开表）

三、2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计26835.67万元，其中本年收入25253.85万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入18964.97万元，较上年减少1516.15万元，下降7.40%，主要原因是学院基本建设资金减少。

（2）事业收入4229.30万元，较上年减少71.48万元，下降1.66%，主要原因是本年度项目资金预算安排减少。

（3）经营收入0万元，较上年减少3.69万元，下降100%，主要原因是本年度学院无经营收入。

（4）其他收入2059.58万元，较上年增加1273.38万元，增长161.97%，主要原因是本年度市社保统一调整，调增养老年金收入1125.54万元；另外，学院加强科研力度，课题经费收入增加147.84万元。

（5）本年我院无用事业基金弥补差额。

（6）年初结转和结余1581.82万元，较上年增加219.44万元，增长16.11%，主要原因是按照项目进度，资金结转本年使用。

2、2016年度支出总计26835.67万元，其中本年支出25060.45万元。具体情况如下：

（1）教育支出（类）16038.9万元，主要用于学院人员基本支出、单项定额支出、一般公用经费、学院教学专项、学生工作经费、高等职业学校提升专业服务产业发展能力补助、实训室建设、学院日常维修与后勤保障支出、三期工程基础设施建设等。较上年增加1308.99万元，增长8.89%，主要原因本年度市社保统一调整，2016年11月份调增养老保险等社保支出。其次，学院正在发展期，人员由去年的521人增为528人，人员经费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）664.29万元，主要用于在职及退休人员的医疗保险与公务员补助支出。较上年增加164.26万元，增长32.85%，主要原因全市统一调增医疗保险缴费基数，支出增加。

（3）科学技术支出（类）1656.97万元，主要用于现代农业产业技术体系建设中央专项、省科技推广、科技服务、科技合作交流、科技园维护与运行经费、科研平台建设、重点实验室、农业科研项目、各研究所办公运行推广服务经费等支出。较上年增加1061.33万元，增长178.18%，主要原因我院加强科研投入力度，科学技术支出增加。

（4）城乡社区支出（类）2068.49万元，主要用于温州种子种苗科技园农业设施工程、温州市科职院三期工程北校区等基本建设支出，建筑节能资金--节约型校园建筑节能监管平台支出。较上年增加945.7万元，增长84.23%，主要原因城乡社区支出类基建投入增加。

（5）农林水支出（类）3152.01万元，主要用于年度现代种业提升工程项目、农业产业技术创新与推广；省级资金农作物种质资源保护、种植业优良品种引繁推；中央农业技术推广与服务补助资金等补助支出。较上年减少4369.84万元，下降58.1%，主要原因省、中央等上级资金下拨减少。

（6）住房保障支出（类）688.83万元，主要用于教职工住房公积金与购房补贴支出较上年增加29.45万元，增长4.47%，主要原因是全市统一每年8月份公积金基数调整，支出增加。

（7）其他支出（类）790.97万元，主要用于年度国家励志奖学金国家助学金市级补助、千万农民素质提升工程、科技园维护与运行（基金）等支出。较上年增加400.86万元，增长102.76%，主要原因新增千万农民素质提升工程、科技园维护与运行（基金）等项目支出。

（8）年末结转和结余1775.22万元，较上年增加360.76万元，增长25.51%，主要原因年末项目政府采购跨年度执行，留归至下年度执行完成。

（二）本年收入决算情况
　　2016年度本年收入合计25,253.85万元，其中：财政拨款18964.97万元，占75.10%；事业收入4229.3万元，占16.75%；其他收入2059.58万元，含养老年金收入1125.54万元，科研收入934.04万元，占8.15%。

（三）本年支出决算情况
　　2016年度本年支出合计25060.45万元，其中：基本支出12341.30万元，占49.25%；项目支出12719.15万元，占50.75%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计19171.22万元，与上年相比，财政拨款收支总计各减1365.07万元，下降6.65%，主要原因是三期北校区工程、科技园畜禽区、科技教区项目等基本建设支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

　2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算16319.5万元，比年初预算减少1855.34万元，下降10.21%。具体情况如下：

1．教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）事务支出118.31万元，比年初预算增加118.31万元，增长100%。主要是预算调整，其中：市级资金预算调整7.6万用于普通高校国家奖学金励志奖学金助学金市补经费；上级资金预算增加110.71万元，用于普通高校应征入伍义务兵役学生学费补偿国家助学贷款代偿、本专科生奖助学金、普通高校国家奖学金励志奖学金国家助学金省补及市补经费、普通高校国家助学金省补经费等支出。

2．教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务支出10365.61万元，比年初预算增加1834.22万元，增长21.5%。主要是上级资金本年拨款增加与上年结余结转，具体内容如下：现代职业教育质量提升计划中央奖补资金、2016年地方高校中央生均拨款奖补资金、2016年高等教育质量工程经费、高校农业种养专业免学费补助经费等。

3．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）事务支出19.58万元，比年初预算增加19.58万元，增长100%。主要是基建上年结余资金用于三期工程基础设施建设。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务支出70.88万元，比年初预算增加70.88万元，增长100%。主要是上级财政资金结余具体项目为2013学年高等教育质量工程-教师素质与科研提升计划省补经费、2014学年高等教育质量工程-教学业绩提升计划奖补资金。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）事务支出1072.16万元，比年初预算增加385.22万元，增长56.08%。主要是上级财政资金结余具体项目为2015年现代农业产业技术体系建设中央专项资金预算。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务支出27.36万元，比年初预算增加27.36万元，增长100%。主要是上级财政资金结余，具体项目为浙南作物育种重点实验室。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）事务支出29.92万元，比年初预算增加29.92万元，增长100%。主要是上级财政资金结余，具体项目为2014年第二批省级重点实验室和工程技术研究中心专项资金。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出34.54万元，比年初预算增加34.54万元，增长100%。主要是上级资金本年拨款增加具体项目为2016国家科技创新基地（体系）能力建设专项资金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务支出664.29万元，比年初预算增加122.49万元，增长22.61%。主要是医疗保险缴费基数增长且学院人员增加7人，预算追加122.49万元。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务支出76.00万元，比年初预算增加76万元，增长100%。主要是上级财政上年结余资金用于建筑节能资金--节约型校园建筑节能监管平台建设。

11.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）事务支出22.55万元，比年初预算增加22.55万元，增长100%。主要是上级资金本年拨款增加与上年结余结转，具体内容如下：2014年农业产业技术创新与推广补助资金、2014年农作物种质资源保护省补资金、2014年种植业优良品种引繁推省补资金、粮油品种引试、2014年度现代种业提升工程项目补助资金、2016年中央农业技术推广与服务补助资金等。

12.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）事务支出23.42万元，比年初预算增加23.42万元，增长100%。主要是上级资金上年结余，具体项目为2014年农产品质量安全监测补助经费。

13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务支出3106.04万元，比年初预算增加2600.04万元，增长513.84%。主要是除市级预算外，本年度追加基本建设支出预算共计2132.11万元；上级资金本年拨款增加与上年结余结转467.93万，具体内容如下：2015年省第十批现代农业发展专项资金（现代种业发展）、2015年第六批农林渔业经营与管理体系建设专项资金——越冬设施蔬菜区域试验站项目补助资金、2016年第二批现代农业发展专项资金(农产品质量安全)、2016年第二批现代农业发展专项资金(现代种业发展)。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出654.68万元，比年初预算增加6.53万元，增长1.01%。主要是学院人员增加7人，10月份追加教职工住房公积金预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务支出34.16万元，比年初预算增加34.16万元，增长100%。主要是年初预算购房补贴安排住房公积金项目支出，本年度根据财政要求调回本项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9252.53万元。其中：人员经费8838.46万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗补助、住房公积金、社会保障支出等；公用经费414.07万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016年度政府性基金预算无年初结转，本年收入2783.46万元，本年支出2783.46万元，无年末结转。支出具体情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务支出1992.49万元。比年初预算增加1992.49万元，增长100%。主要是我院尚在建设周期，基本建设支出本年度根据发改委概算与进度预算调增。

2．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出事务790.97万元。比年初预算增加480.9万元，增长155.09%。主要是除年初预算外，本年度追加年度国家励志奖学金国家助学金市级补助、千万农民素质提升工程等专项支出。

（八）“三公”经费决算情况（无发生支出，需零说明）

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出24.07万元，比年初预算减少2.93万元，下降10.85%，主要原因是我院一贯秉持厉行节约的原则，节省出国经费支出；比上年决算数增加14.33万元，增长147.13%，主要原因是2015年财政预算安排15万元，本年度根据老师出国培训、考察等实际需要预算申请增为27万元。因公出国（境）费用主要用于学院老师出国培训、合作办学、招才引智等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。学院全年因公出国(境)累计12人次，较上年增加10人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费支出15万元，与年初预算持平，我院严格按照预算执行；比上年决算数增加0.09万元，增长0.6%，与上年支出数基本持平。公务接待费主要用于接待省、市级教育部门的检查指导接待；国家、省、市级高等职业院校的考察交流接待；相关单位、部门的合作交流接待；各类专家来院指导讲座的接待等支出。其中，本部门国内公务接待366批次，3472人次，支出15万元；本年度我院无国（境）外事接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费支出166.35万元，比年初预算增加101.35万元，增长155.92%，主要原因是本年度根据学校教学实训要求报废更新车辆，调增公务用车购置预算共计103.59万元；比上年决算数增加40.85万元，增长32.55%。增加的主要原因是本年度较上年度购置车辆新增1辆公务用车，具体内容如下：

公务用车购置支出103.59万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，其中2辆为报废更新车辆。

公务用车运行维护费支出62.76万元，主要用于学生实训、往来科技园科研实训基地等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度，学院公务用车保有量为27辆，较上年增加1辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

我院属于事业单位性质，2016年度无机关运行经费支出

2、政府采购情况

2016年度我院政府采购预算3373.51万元，采购支出总额2887.54万元。其中：货物采购支出1648.35万元；工程采购支出926.04万元；服务支出313.15万元。授予中小企业合同金额2887.54万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底，我院资产合计81755.51万元，比上年增长11.14%，主要原因是学院尚在发展建设中，在建工程、固定资产增加。其中：流动资产3818.32万元，占总资产的4.67%；固定资产42627.31万元，占总资产的52.14%；在建工程33905.72万元，占总资产的41.47%；无形资产311.62万元，占总资产的0.38%；长期投资1092.54万元，占总资产的1.34%。固定资产含：车辆27辆，均为一般公务用车27辆；单位价值50万元（含）以上通用设备8套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备4套（台）。

4、绩效评价结果情况2016年度本部门实施支出绩效评价的项目3个，支出金额839.15万元。其中：被评为优秀的项目1个，是：【科研平台建设、重点实验室】项目,支出215.93万元。被评为良好的项目2个，分别是：【学生工作经费】项目,支出469.97万元；【网络租赁与运维】项目,支出153.26万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

13.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

14.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

16.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

17.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

18.教育支出-普通教育-高等教育（2050205）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出-职业教育-高等职业教育（2050305）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20.教育支出-职业教育-其他职业教育支出（2050399）：指除初等职业教育、高等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育等以外的用于职业教育方面的支出。

21.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出（2050999）：指反映其他的教育费附加支出。

22.科学技术支出-应用研究-社会公益研究（2060302）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

23.科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系（2060502）：指国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出

24.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等以外用于科技方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其它城乡社区支出（2129999）：指其他用于城乡社区方面的支出。

28.农林水支出-农业-科技转化与推广服务（2130106）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

29.农林水支出-农业-农产品质量安全（2130109）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

30.农林水支出-农业-其他农业支出（2130199）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面用于农业方面的支出。

31.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（2290400）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

34.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发（2060402）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。